南アフリカランド研究所(FXブログ-ランケン)
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トレーダー泣かせの相場

トレーダー泣かせの相場


寒かったり暑かったりして、何着てったらいいか分からないですねぇ。
会社の空調も会議室は寒いし自席は暑いし。。。
コントロール苦手です。。。

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ランドはちょっと切り返して来たっぽいですかねぇ。
雲でキレイに止まったし。
ドル円もやや円安気味。

ランド円は8円台半ばですが、後半もう少し進んでもいいかもとか思ってます。
ドルランド13.2超えは損切してやれば上の確率の方がちょっと高いかなぁって相場。
損切入れないとダメですけど、そこらへんのディフェンスさえ出来るならエントリーポイントかもなぁと。

今日は市場も動かないしニュースもないしで、どうしようもないです。
ロングストラドルも苦しいわ、これだと。
明日、金曜日ですね。
この辺で動かないと切らざるを得ないかも。

トレーダー泣かせの相場が続きますよね。
みんな、どうしてるんだろう???

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今週の相場

今週の相場


カールを土曜日に食べてたんですけども、これどっかのお菓子会社に事業売却とか出来ないんでしょうかねぇ。
あるいはライセンス生産とか。
無くすには惜しいなぁとまだイジイジしています。

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なんだか平和な週末ですねぇ。
相場も方向感ないし。。。
最近、日経は出来高がないんですよねぇ。

これじゃ日経は動かないなぁと。
特にボラティリティが動かないのが嬉しくないですねぇ。
オプションの醍醐味のボラティリティトレードが出来ないと、結局は方向感のデルタとガンマ勝負になっちゃう。

基本的に動かないとツライ戦略取ってて、それでもなんとか利益化してきてはいますけども、先月はだいぶ苦労して引き分けに毛が生えたぐらいと労力に見合わなかった。
最後はショートストラングルでなんとかしちゃったし。
オプションの売り戦略はどっかで痛い目にあうので、あんまりやりたくないんですけどねぇ。

ただ、ここまで動かないと日経先物のオプションやっててもどうしようもないので、海外の銘柄探すしかないかなぁとか思ったりしてます。
海外オプション、地味にやってるんですけども、こちらもあんまり負けてません。

SP500だったりゴールドだったり原油だったりをちょいちょい仕掛けてます。
IB証券のソフトが重いので、なんとなく開く気すらなくなる時も正直ある。

ログインの時のセキュリティが乱数表要求されるので、どうも面倒くさいんだよなぁ。
夜中に帰ってきて色々と立ち上げてるとどうしても後回しになります。
まぁ、ほっておいても利益になっちゃったりするのが分かってるので、特に手を入れないでほっておいてるってのがログインすらしない理由だったりはするんですけどね。

今、まともにオプション出来そうなのって原油かなぁ。
ゴールドは先月とかやってて何事もなく終わったんですけども、今から入る感じがイマイチしません。
SP500もなぁ、日経と変わらんわなぁ。

おっと、韓国株価指数のKOSPIが上げが凄いですね。
韓国も新興国市場と同じかなぁ。
ちょっと崩れても良さそうなチャートです。
やった事ないので感覚がないんですが、日経見てるよりもいいかなぁ。

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ドル円と日経先物の乖離が気になる

ドル円と日経先物の乖離が気になる


気持ちのいい天気の週末でしたねぇ。
ロードスターRFがメッチャクチャ気持ち良かったです。
今の季節は日差しが最も強いので昼間は開けないで、夜かちょっと曇ってるぐらいの天気が良かったりします。
オープンカーって実際はなかなか屋根を開けにくいもんですが、開けると最高です。

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週末にWall Street JournalとかFinancial Timesを読んでたんですけども、相変わらず楽観的ですねぇ、市場は。
エコノミストやらアナリストは必ずしも楽観的でもないんですけども、一番気になるのが恐怖指数VIXの低下。
9.75ポイントってなんだよってぐらい下がっています。

なんかあまりにも楽観的で怖いですけども、それがずっと続くんだよなぁ。
お蔭でランドも上昇してる部分があるので、悩ましい所もあるのも事実。

トランプがパリの温暖化協定から出たりしてましてアメリカ人からも相当な反発を食らっている一方で企業業績は好調。
ダメなのはランケンの会社だけかも。。。
社長変えるべきじゃなかろうかと。。。

ランケンの会社はともかくとして、アメリカの景気は好調です。
ちょっと予想ほどよくないかなぁな数字は雇用統計とか出てますけども、賃金の伸びもさほど無くインフレな感じはしないのでバブルとは捉えられていません。
そのくせ、個人消費が伸びたりはしてるので景気が良いになっちゃうんでしょうね。
結果として株価が上がると。

どこまで行くんだか分かりませんが、まぁトレードとしては上がろうが下がろうがついていくしかない気はします。
という所で、市場を見回すと、まずドル円と日経先物の連動性が先週はかなり無かったです。

こんだけ違う動きしてるのも久々じゃなかろうかとも思うんですけど。
ドル円が円高になってるんですから日経先物は下がってほしい所です。
前ほど連動性が無くなってたのは感覚としてもあったんですが、どうしたんでしょうね。
ゴールドマン辺りのトレードマシンが諦めたかなぁ。

チャートが汚くなりましたよねぇ。
ボラティリティ低いから来月もの辺りのオプションで買い戦略を考えたい気はします。
ガンマロングでボラティリティを気にしないでいいならばロングストラドルになっちゃうかなぁ。

7月は残存も長いし、チャンスを待つ形にして休むも相場ぐらいで考えたいと思います。

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トランプ相場の終わりの始まりか?

トランプ相場の終わりの始まりか?


マンションの駐車場にツバメが巣を作り始めていまして、悩ましいです。。。
毎年のように作るんですけど、どうもランケンの車の上に作ってくれちゃうんだなぁ。。。

大事なロードスターRFに糞を付けていくのが許せん。。。
洗車代にモロに影響する。。。
ネットで調べたら困ってる人、結構いますね。
場所、変えようかな。。。

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いよいよ、トランプ大統領の問題が市場に影響出てきた流れになるでしょうか。
ドルが急落し、株価も急落です。

市場で懸念されているのは、トランプの財政出動に対する現実味が薄れた事です。
11月以来、上がり続けていたトランプ相場も終わりの始まりかもしれませんね。

FBI長官のComey氏の解任について、長官が大統領からFBI調査の停止を求められたとされています。
これは職権乱用で、多くのアメリカ人は嫌うでしょう。
何よりも議会の抵抗が強くなりますので、恐らくトランプの掲げている政策はあまり現実化しない可能性が高い。
そもそも、公約の8割近くはウソだったなんて言われてるので、そもそも期待されてる訳でもないんでしょうが。

一方で、アメリカの企業の業績は好調です。
むっちゃくちゃな暴落にはならないかもしれませんが、そこそこの調整にはなってもおかしくないようには思います。

市場の方はユーロドルは1.1135まで上昇し、ゴールドも急上昇です。
ゴールドのETFは116ドルから119ドルまで来ました。
数日前に書いたゴールドのオプションが来てはいるんですけども、建て玉の数が小さくてイマイチな感じ。。。
ちゃんとはっておけば良かった。。。

円も連れ高で111.57円まで下落しました。
ランドは下落。
株価に連れ安してるので、割とリスク回避が進んでるかもしれません。
まぁ、まだまだランドの落ち方としては甘い気もしますけども。

実はドル円のオプションをデモ口座で遊んでます。
なるほどぉな感じ。
しばらく遊んでみたいと思います。

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オプション、気を付けてくださいね

オプション、気を付けてくださいね


北朝鮮のミサイル割と飛んでますね。
締め付けが厳しくなるだけだと思うけどぉ。
G7が27日辺りですか。
金融制裁ですかね。

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昨日、ランケンスクールの受講生さんがオプションで数百万円やられたって泣きついてきました。
やられたものはしょうがないんですけども、どんなやり方してるのか聞いたらコールを数十枚売ってたんですって。
そりゃぁ痛い目にもあうわ。。。

ランケンがコール苦しいですって書いてたのに、やってるもんなぁ。。。
きっと、その辺のサイトでファーアウトを売れば勝てるみたいなの見ちゃったんだろうなぁと。

もう一人、数千万円やられてる人もいるな、ランケンスクール。。。
やられてから来るもんなぁ。。。
遅いって。。。

オプションは劇薬です。
分からずにやってると必ず痛い目にあいます。
きちんと勉強もせずに無茶な枚数建てたりしないようにしましょう。

昨日、スクールで休み時間に少し何が悪いかをお話ししたんですけども、ちょっと時間が厳しいですね。
オプションって奥が深くて30分ぐらいじゃ、全くの初心者への説明も難しかったりします。

ランケンもオプションを書く事が多くなってるし、最近じゃグーグルにランケンって入れると、候補が「ランケン オプション」になってたりするし(爆)。
基本的な考え方とか理論とか法律に抵触しない範囲で別途セミナーをなんかやろうかなぁとか思いました。

ランケンのDVDも売ってますけども、1時間で内容が濃すぎるんですよねぇ、あれも。。。
そもそも、東京ドームでスポンサーになって頂いた東京証券取引所さんが初心者向けじゃなくていいですって話でやったものでもあります。
消化不良起こしてる人いるだろうし、個人的にももう少しガッツリとした2、3時間のセミナーやってみようかなぁとか思ったりしてます。

オプションのセミナーっていくらぐらいするのかなって調べてみたら、ちゃんとした所だと数十万円しますね。。。
胡散臭いセミナーで、きっとコールとかプット売ってれば誰でも儲かる!系だと数万円って所ですか。
それで数百万円やられてたら踏んだり蹴ったりですよねぇ。。。

まぁなぁ、オプションやる人なんて少ないからなぁそもそも。
商材業者もちゃんとした所も、それなりに儲からないとやってられないでしょうし。
ランケンも場所代とか色々考えると無料にして持ち出しでちゃんとやる気には到底ならないかな。

本当にやるかどうか分からんですけども、少しスクールの受講生さんとかの希望も聞いて考えようかなぁなんて思った週末です。


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恐怖指数、23年ぶりの安値

恐怖指数、23年ぶりの安値


やっと金曜日ですねぇ。
明日はランケン経済英語スクールもあるし、仕事ばっかりしてます。
まぁ遊んでるようなもんかもしれませんけどねぇ。

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今日のSQ、やっぱり20000円を超えませんでしたねぇ。
そうだろうとは思ってました。。。
レシオの最高値ぐらいだったなぁ。

SQ持ち込めば、更に倍になったんですけども、守備を重視してるのでさほど悔しくはないです。
あれは利食わざるを得なかった。

結局、5月物は10勝負けなしで全勝でした。
この5か月で勝率75%、リスクリワード3.5。
あんまり、この手の数字を気にしないようにしてるんですけども、玉帖つけるようにしたので、目についちゃってしょうがない。
これを維持しようと思っちゃうのが良くないよなぁ。
まぁ、今月は相場がかなりいい動きでした。

今週は恐怖指数のVIX指数が過去23年で最低だったそうです。
そんなだったんだぁ。
オプションのショート筋はなかなか勝てない相場ですよね。

ランケンもボラティリティトレードって感じはしません。
ガンマトレードだなぁ、完全に。
方向性取りに行ってるだけだったのかなぁ、結果的には。
少し荒れてくれた方が楽しいんですけどね。

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GW明けの相場

GW明けの相場


オリンパスの粉飾で逮捕された元野村証券第二事業部の横尾氏の本を読みました。
あれは冤罪だなぁ。。。
検察の調査ってズサンですね。
証券会社もメッチャクチャですが、検察はおかしい。

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昨日の朝からニュースになっていましたようにフランスの選挙は打倒にマクロン氏が圧勝しました。
今回はトランプ氏のようなサプライズは全くなしですかね。
ヨーロッパの市場もサプライズの反応をした感じはしません。

ランドも反応薄でした。
ヨーロッパで何かあればだいぶ振らされる通貨ですが、まずまずしっかり。
ランド円も8.3円ぐらいです。

ドル円の方はやや円安気味でしょうか。
112円台ではありますが、日経先物は結構上げてきました。
朝方は19700円だったのが今は19900円手前ぐらい。

もうこれ以上引っ張るのはリスク高いと見て、5月物は全部決済しちゃいました。
まぁまぁ伸ばせたかな。
多分、20000円超えないとは思うんですけどねぇ。

なんとなくバタバタしているので、スッキリ出来て良かったです。
GWでやや時差ぼけなもので。。。

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GW明けの相場はどーなるかなぁ

GW明けの相場はどーなるかなぁ


毎日、いいお天気の素晴らしい連休ですねぇ。
ロードスターRFに乗るたびにルーフ開けてます。
近所の大病院に行くのにもオープンにしてったりしてるんですけども、なんかだいぶ違う人が来たみたいなw

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日本が連休中であっても海外の為替市場は動くため、ドル円が113円に達したりしました。
ビックリするのはシカゴ市場の日経先物。
19700円まで上がってきています。

いやぁ、20000円のレシオ切っておいて良かった~
あの建て玉でGW入ってたら、外は最高の天気でも、家の中は空気サイアク~みたいな感じになってた所です(笑)。
とは言え、20250円ぐらいまでしか耐えられないですが、この250円は大きい。

こういう時ってなんかジリジリと上がってきちゃうんですよねぇ。
今週で一回は20000円を見に行きそうな感じ。
そこで止まってくれれば最高~
火曜日とかに超えられるとヤバいw
チキンレースですなwwww

GWで連休なので時間がありまして、少し自分のトレードの振り返りをしてみました。
こないだ、コールレシオの相性が悪いなんて書いてましたが、集計して見たらビックリするほど悪い。。。
なんちゅうかヒドイですね。。。

BS Back Spread
CR Call Ratio
DH Dynamic Hedge
LS Long Struddle, Long Strungle
PR Put Ratio
WR W Ratio(単にイベントのボラティリティー下落狙いの短期のCRとPRです。ランケンの勝手な定義)

PLbyEachStrategy.png

やっぱり相性悪いわ。。。
一応プラスなので無いよりはマシですし、去年とか割と大きく稼げてる月もあるので、やらない方がいいって話にはならないですけども、改めて見るとガッカリ。。。

なんで、こんなにレンジな相場でCall Ratioがはまらないんでしょうねぇ。
ヘタの一言に尽きるかもしれませんが、下手な理由は読みが甘いのと、建て方が悪い。
もう1つ、仕切り(利食いと損切り)も悪いんだな。。。
要は全部悪いのか。。。

読みが甘いのは、読みが悪いのとは微妙に違ってます。
悪いとは思わないんですけども、タイミングが合わなくて場のスピードが速かったりして、いつも詰められて苦しんでる気がします。

最近、下落より上昇の方が速い。
なもので、撤退を余技なくされてるんでしょう、毎回。。。
意外と1000円ぐらい軽々と上がるんですよねぇ。
まぁ、ここはどう頑張っても完全に相場を当てられる人もいないので、コントロール出来てればいいかなと。

問題は建て方と仕切りだな。
建て方は相場に入る時のポジション作りですが、まず近すぎた。
これは読みが甘いから来てるのでしょうがない。

もう1つの問題はポジションをばらさなかった。
同じ所で複数の玉を持っちゃうから、対処が後手に回る。
同じところで持ってれば、利食う時に半分ずつとかってのが出来るってのもあるんですけども、それよりは広めに受けれるのが大事だなと。
順番を間違えてるのが悪いんでしょう。

仕切りも悪かった。。。
火曜日の夜、両方とも一度に仕切っちゃいました。
1つ残そうと思ってたのに、慌てたなぁ。。。
結果、19500円で跳ね返されたのが利益化出来ていない。

これが一番悪いですね。
利益ゾーンのコントロールをそれなりに出来るくせに、利益を現実化できないなんて、もったいない。
結局、コール売りで過去最大の負けを喫したことがあるから、恐怖に勝てないんですかねぇ。

まぁ、でもガマンして裏目に出ると被害が甚大になるから、コツコツドカンになるので出来ない。
コールレシオって、オプション始めた頃からずっとやってますが、難しいなぁといつも思います。
一見、簡単なんで手掛けやすいし、割と利益化も出来ちゃったりするんですけども、やってもやっても得意になってくる気がしません。
むしろ、やればやるほど苦手意識が出てくる気も。。。

とか言いつつ、初心者にはコールレシオからやれって勧めたりしますけども。
大やけどは比較的しないとは思うし、当たると割と大きいし、コントロールも覚えやすい。
いい事ばっかり、なはずなんだけどなぁ。。。
上のグラフ見るとガッカリしますね。。。

一方で割といい利益になってるのが最も難しいはずのBack SpreadとDynamick Hedge。
やっぱりオプションで買いに入って来て予想を超えて行き過ぎるといい展開になりがち。
ん?と言う事は、読みがヘタなのか???
それは言うまい。。。

後はピラミッディングを入れてきたいです。
オプションではほとんどやれてない。
何回かチャンスあったんですけどね。

今年は割とオプションの玉帖を付けてるんですけども、勉強になりますねぇ。
今までも何となく分かってたのですが、なんか改めて見ると学ぶ事があるなぁ。

PLbyOneshot.png


もっと前からつけておけって話もあるんですが、オプションって、複数のポジションでストラテジー組んでいくので、つけにくいんですよね。
でも、やっとオプションの玉帖の付け方を考案出来たので、頑張ってます。

1つには今まで売り枚数20枚限度だったため、頭の中で出来る範囲だったのが、今年からSBIにしたら売り枚数50枚になったので、ポジションが複雑になって、玉帖ないとツラくなったってのがあります。
ダイナミックヘッジ含めて、これだけ色々とストラテジー組むと訳が分からなくなります。
インしちゃった玉を先物で無効化したりする時もあるんですけども、これがまた分かりにくくて。。。

ただ、この手のものは頭の中で出来るようになれば、段々と卒業していくもので、今までたくさん作ったツールと同じかなとは思っていますので、いつまでやるかは不明。
4か月ぐらいやったので、あと2か月ぐらいは続けたいですが、思いっきりドローダウン食ったら挫折する自信ありw

Excelってホントに便利。
上の図をウォーターフォールに一発で出来るんですねぇ。
なんて美しい~とか思っちゃいます。


PLwaterfall.png


システム化したいとかって言う人が出てきそうですけど(3,4回言われた)、あいにくオプションのストラテジーは複数約定しないといけないし、板制なので出来ないと思います。
相場の読みも結構入ってるし、オプションのトレードシステムってあるのかなぁ?
聞いたことないです。

ランケンがあまりシステムを信じていないのもあるな(笑)。
だってAIもまだまだ賢くないもん~
なんて言えない立場かもだけども(爆)。

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いやぁ~、苦しかった~

いやぁ~、苦しかった~


今日、プロジェクトを離任しました。
最初1か月だけのレスキューだったはずなんですが、半年以上いたなぁ。
最後までドタバタしたプロジェクトだった。。。
また次のフェーズもトラブルんだろうなぁと思いながら挨拶してきたりしました。
もっとも、次のプロジェクトもトラブってますけども。。。
IT業界って、そんなんばっかりですよね。。。

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苦しんでいた日経先物、ようやく止まりました。
いやぁ、だいぶ楽になった。
2日ほど足が速かったので厳しいなぁと思いつつも、ほぼほぼターゲットで止まってくれました。

大丈夫だとは思ってても、実際にポジション持って苦しむと恐怖に負けそうになりますよねぇ。
特にオプションは2次元とか3次元の世界なので、やられる恐怖に耐えるのが本当大変。

恐怖の売買なんてカッコつけてても、自分の弱さに負けそうになります。
ガマン出来て良かった。
とりあえずは、利益を伸ばせています。

相場で負ける事の理由の1つに自分で生み出した恐怖に負けるって事があると思います。
如何に客観的になれるかが大事だとは思うんですけども、なかなか難しいんですよねぇ。
特にポジション組み替えてる時は、概ね自信を持ってても、色々と動かしている内に結果としてどうなるかが分からなくなってきたりします。

今回は久しぶりに自作のツールを引っ張り出して自分のポジションの損益曲線を真面目に調べました。
だって、苦しかったんだもん。。。

でも、ツールで出してみたらだいぶ気分が楽になって、どっちかと言うといい感じに見えてきちゃった。
下記の絵で言うと、19750円で最大利益の82万8500円。

CallRatioProfitLoss20170427.png
損益曲線

19000円から19900円ぐらいまでは、全部利益になります。
縦軸が損益で1000倍で見ます。

楽勝に見えるでしょ?
何が怖い?って感じじゃないですか。
ところが、これでも怖いんですよ、オプションは。

突っ込まれるとむっちゃくちゃやられる。
これで言うと20000円超えそうになったら、100万円単位でやられる恐怖が出てきます。

今のタイミングで19200円だとちょうどいい感じにはなってきてるんですけども、数日前は残存も3週間近くある中で相当に怖かったです。
今は、だいぶ強気になってきて、ゴールデンウイークを引っ張り切るか~?ぐらいな感じにはなってるんですよね。
満期まで全部引っ張るかどうかはともかくとして、レンジに入るならば引っ張りまくりたい。

レンジっぽい動きにここ2日でなったのが良かったです。
来週が2日、再来週が4日で残存が実質6日
やっぱりリスク取りたくなりますよね、今のチャートとこの曲線見ちゃうと。

と言う所で、もう少し頑張ってみます。
来週も動かなくていいよw
苦しんだご褒美になるか、また苦しまされるか、あるいはせっかくの利益が飛んじゃうか?

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やっぱり110円来た

やっぱり110円来た


風邪だか花粉だかで若干体調がおかしい感じです。
目が痒いから花粉かなぁ。
普通に会社行きましたけどね。

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先週からの予想通りドル円が110円来ましたねぇ。
先物、引っ張って良かったわぁ。
18285なんて、ほぼド底を掴んでまして気持ちいいっす。

ランドも対ドルで上がっていまして12ポイントを再び伺っています。
ランド円も8円台半ばに突入。
結構な切り返しですねぇ。

ランケンのオプションも、朝から1時間ぐらい毎に10万円ぐらいずつ値洗いが良くなってて、時給10万円の気分でした(笑)。
帰宅してから、ゆっくり利確してます。

でも、値がつかない。
まぁ、焦る必要もないかとは思ってるんですけども、1時間以上利確するのにかかると時給10万円の気分がやや萎えます。。。

でも、今月はもう満足しちゃったなぁ。
既に6月物を建てたりしてますw
はやーwww

でも、スキューが上側に傾いていると見えて、プット側のボラティリティーはかなり低い状況です。
こんだけ爆上げすりゃぁ、そーなりますよね。

スキュー狙いで、ベアスプレッドに先物当ててデルタを殺しても上に来ちゃうとガンマで食われそう。
プットは買いたい局面ではあるんですよね。
しゃーないので、期先の6月でプット買いを始めちゃったって次第です。

SQまで後3週間あるので、こっからだろうと言う気もしてます。
プットは利確しちゃったので、期近はコールのレシオで狙おうと思っています。

コールレシオ、やや詰められてはいるものの、19500円まで来なければいいって感じでした。
ちょっと赤字だったのは損切りして、ポジション半分にしつつも、今週後半で19000円を下回れば割といい利益になりそう。
一方で、あと500円は怖いので半分外側に退避したりして、19625まで逃げられるように組み替えました。

こっからはさすがに重いと予想。
軽かったら、結構やられるかもしれませんけども、19600円で逆差しだけ一応建てて、最悪カバードコールで逃げ切れるか、多少の損で撤退出来るようにはしています。
いやぁ硬いな、ランケン。

これだけ守備的な布陣強いてれば、あんまり負ける気がしません。
サッカーであれ、野球であれ、相場であれ、勝負ごとで守備は大事です。(←結構、いい事言ったつもり)
今月は比較的楽に行けそうな気がしていますが、あんまり早く上がらない事が前提。
前提を崩された時に守り抜けるかってのが大事だと思うんですよ。

あら、110円割ってきた。
一回、窓埋めに入るかしらん。
レシオ詰められてたので、それはステキな展開だわ~

北朝鮮リスク?
暴落、大歓迎~

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